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股票技術分析是什麼?技術分析指標有哪些?股票新手必看

技術分析

買賣股票需要證券戶頭,關於開戶相關資訊可以先來這篇【股票開戶】看看喔

股票有兩大分析,分別是「基本面分析」、「技術分析」

想知道基本面分析的可以參考這篇【股票基本面分析是什麼?】

本篇文章要分享的是技術分析,它已被廣為流傳,被研發出無數種線圖、指標

文章會介紹幾種最常見的指標,也是許多股市專業投資人會使用的分析方式

什麼是技術分析

技術分析是一種透過過去的數據,再經由計算所得出結果的一種方法

所以其實每個數據都不算是秘密,因為都是股市經過很多次交易後產生的數據

只是將這些數字透過不同面向、不同的計算或整理出大數據所產生的結果

大數據就是蒐集過去的歷史數據加以分析後,認為在未來也可能會再次發生一樣的狀況

因為每筆買賣交易都是人為的,就會有人性摻雜在當中

在股市裡面最真實存在的數字就是價格(成交價),經過有人買有人賣,每一筆的成交價就可以記錄下來

為了更容易明白在一段時間內的交易過程,這些成交價簡化成【K線】或稱【K棒】

K線圖

說到技術分析就一定要先了解K線,因為K線是技術分析的最基礎

在這裡都用「日K線」來講解,就是一天的成交數據畫成的K線

日K線是由當日的開盤價、收盤價、最高價、最低價,4種價格組成

K線可以分為兩種

紅K(陽線,通常用紅色表示)黑K(陰線,通常用綠色表示)

技術分析
K線圖

紅K:收盤價高於開盤價時,代表當日買盤較強、賣盤較弱

黑K:收盤價低於開盤價時,代表當日買盤較弱、賣盤較強

常見K線型態

名稱形狀意義
十字線十字線K棒沒有實體,只有上下影線
開盤價等於收盤價
可能是買方與賣方實力差不多
一字線一字線k棒沒有上下影線,也沒有實體
一開盤價格就沒變過
可能是成交量低造成
可能是漲停或跌停
長紅長黑長紅K棒長黑K棒實體長、影線短,甚至沒有影線
長紅可能代表買方強
長黑可能代表賣方強
槌子
(小紅小黑)
槌子k棒實體只有一點點、影線在上或在下
影線越長,表示買賣方實力越懸殊
上影線長,可能賣方強 下影線長,可能買方強

每種K線代表的意義都不一樣,同一種K線所在位置是高點或低點也有不同的解釋

其實有非常多種狀況及變化,在本文章很難一一解釋清楚

甚至還有兩根K線、三根K線的組合類型

不過一定要先了解K線是如何組成,以及基本型態

如果對K線型態很有興趣,可以參考【陰線陽線】

技術分析3大類

而每日產生的日K線,就會形成「技術線圖」

可以劃分成3大類

趨勢線

趨勢線是由多個K線圖排列成的,雖然股價會上上下下

但是整體看起來股價是在往上爬、往下掉或上下搖擺,就是向上趨勢、向下趨勢或盤整

如果此趨勢尚未結束或是突破這條線,未來就預測可能繼續往上或繼續往下

趨勢線
趨勢線示意圖

常見型態

反轉型態

指趨勢的轉換,某支個股一直處於下跌趨勢,在幾個月中的上下擺動中出現反轉型態時,就很有可能會轉換為上升趨勢

當出現反轉型態不一定就是要轉換趨勢,只是機率比較高

6種反轉型態:雙重底、雙重頂、頭肩底、頭肩頂、三重底、三重頂

雙重底反轉型態
雙重底反轉型態

雙重底是出現在下降趨勢的底部的一種反轉型態,通常出現在趨勢末期

雙重頂反轉型態
雙重頂反轉型態

雙重頂是出現在上升趨勢的頂部的一種反轉型態,通常出現在趨勢末期

頭肩底反轉型態
頭肩底反轉型態

頭肩底是出現在下降趨勢,也是常見的反轉型態,跟雙重底很相似,不過多了一個低點,對於打底更穩固

所以趨勢改變的力道會更明顯

頭肩頂反轉型態
頭肩頂反轉型態

頭肩頂是出現在上升趨勢,也是常見的反轉型態,跟雙重底很相似,不過多了一個高點,表示高點有更大的壓力形成,所以趨勢改變的力道會更明顯

至於三重底、三重頂算是大同小異,分別是雙重底多了一個差不多低的低點,雙重頂多了一個差不多高的高點

整理型態

結束向上或向下趨勢後很有可能會出現整理型態,這個型態處於股價高低不明顯,整體看來是平平的,等到突破就容易判斷之後可能是向上或向下趨勢

3種整理型態:對稱三角形、上升三角形、下降三角形

3種整理型態都是由許多次上上下下的價格變動組合成的,透過各個高低點就能畫出壓力線與支撐線

只要突破壓力線,就容易形成向上的趨勢

反之,突破支撐線就容易形成向下的趨勢

對稱三角形反轉型態
對稱三角形反轉型態
上升三角形反轉型態
上升三角形反轉型態
下降三角形反轉型態
下降三角形反轉型態

6種常見指標

6種常用技術分析指標

移動平均線 (Moving Average , MA)

移動平均線,簡稱均線,日均線、月均線、季均線

代表個股過去一段時間的平均股票價格

通常均線呈現上揚,代表趨勢向上

大多數人常用的有5日、10日、20日、60日、120日、200日、240日移動平均線

移動平均線是由很多的平均值連線而成的

每天有新的成交價出現就會有新的均價出現

圖中橘線是5日均線(5MA)、藍線是20日均線(20MA)

使用方式如下

黃金交叉:快線(5MA)由下往上突破慢線(20MA)為買進訊號

死亡交叉:快線(5MA)由上往下跌破慢線(20MA)為賣出訊號

移動平均線MA
移動平均線MA

MACD

平滑異同移動平均線指標(Moving Average Convergence /Divergence)

MACD分析是由兩條線所組成,橘線DIF(差離值)、黃線MACD(也稱DEM)

DIF是EMA(12)-EMA(26)的差值(通常設定12、26)

EMA是指數移動平均線

MACD是取9日指數移動平均線

使用方式如下

黃金交叉:快線(DIF)由下往上突破慢線(MACD)為買進訊號

死亡交叉:快線(DIF)由上往下跌破慢線(MACD)為賣出訊號

技術分析指標MACD
技術分析指標MACD

RSI

相對強弱指數(Relative Strength Index)

RSI =〔平均漲幅/(平均漲幅+平均跌幅)〕×100

呈現個股「超買」或「超賣」狀況的指標,通常會比K線圖更早出現股價的底部或高處

RSI值越大,代表股價上漲力道強,但過大又顯示出市場已經過熱了,可能會反轉下跌,通常設定RSI大於80為判斷值

RSI值越小,代表股價上漲無力,呈現下跌走勢,但是過小又顯示市場過冷,可能會有人想逢低買進,通常設定RSI小於20為判斷值

也有人使用黃金交叉及死亡交叉來判斷

設定不同天數的RSI:6RSI、12RSI

黃金交叉:快線(6RSI)由下往上突破慢線(12RSI)為買進訊號

死亡交叉:快線(6RSI)由上往下跌破慢線(12RSI)為賣出訊號

技術分析指標RSI
技術分析指標RSI

KD

中文為隨機擺盪指標(Stochastic Oscillator)

KD越高代表收盤價接近前幾天的最高價

KD越低代表收盤價接近前幾天的最低價

KD指標是使用RSV的加權移動平均來計算的,RSV數據指跟最近9天相比,今日股價是強還是弱?

常使用黃金交叉及死亡交叉來判斷

黃金交叉:快線(K)由下往上突破慢線(D)為買進訊號

死亡交叉:快線(K)由上往下跌破慢線(D)為賣出訊號

技術分析指標KD
技術分析指標KD

布林通道

布林通道(Bollinger Band, 簡稱Bband)

布林通道計算方式非常複雜,運用了統計學的標準差與均線所構成的

共有三條線:上線(正線、壓力線)、下線(負線、支撐線)、中線(移動平均線)

上線:中線+2倍的20天標準差

下線:中線+2倍的20天標準差

中線:通常使用20天移動平均線

通常股價在中線上方遊走時,代表價格在強勢趨勢

反之股價在中線下方遊走時,代表價格在弱勢趨勢

技術分析指標布林通道
技術分析指標布林通道

成交量

成交量(Volume)指某單位時間內的成交單位,一根K線一定會有一根成交量

看K線代表多少天,如果是日K線,成交量就是一天的成交數量

一個市場裡面,如果很多人購買某一個商品,你可以說這個商品很熱門

這個熱門商品的價格就很有可能會漲,因為數量有限可能供不應求

所以成交量就會是許多使用技術分析者判斷的指標

但是當價格過高時,後續也不一定會有人想要承接(成交量變低),價格就會下跌

所以價格與成交量之間的關係是很微妙的

這項指標沒有經過任何方程式計算

價量關係應該是最能表明市場狀態的指標

技術指標成交量
技術指標成交量

哪裡可以查到技術分析指標

各大券商的看盤軟體

需要先開戶成為會員才能使用

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免費網路資訊

yahoo奇摩股市(免費)

玩股網(免費)

Tradingview:免費版已有很不錯功能,目前專業版30天試用

Tradingview有中文也有英文,免費版功能如下
擁有全球市場數據、多功能篩選器、50+智能繪圖工具、
100k+技術指標、12種可定制圖表的類型、交易策略回溯測試

其實各種交易平台都已經幫你計算好這些數據,不需要自己計算

但如何判斷進出場時機,這就需要找出適合自己的方法+好工具

選擇指標、改變參數、時間取捨都會造成不同的結果

學習技術分析

書籍:陰線陽線
除了此篇文章介紹的指標外,這本書很詳細介紹多種技術分析的指標、各種型態理論、每種K線形狀代表意義,這些指標如何應用,有文字說明更有圖解

技術分析能賺錢嗎

技術分析能賺錢嗎?這種分析股票的方法有百百種做法

每種方法都有其優缺點,沒有完美的

上面介紹的幾種指標,我特地都用聯電(2303)這支股票表示

每一種的判斷進場出場點乍看之下似乎都差不多

但仔細看KD指標就會發現,其實還有其他黃金交叉

但卻不是好的進場點,這就是假訊號

每一種技術分析都有假訊號,端看你如何去解釋如何去排除

全部指標都學會有比較好嗎?

其實不會,因為這會讓你花太多沒意義的時間

也無法挑出一支都完美符合訊號的股票

技術分析都是透過統計過去的資料分析出來的結果

因為都是人在交易,所以一定有人性在市場裡面

利用過去的經驗找出未來可能會出現一樣的線圖

這是有機會的,但一定要明白有失敗的可能

結論

有非常多指標、線圖,每一種背後都有其意義,是研究不完的

但是當你了解這個市場的運作,明白這些指標的意義後

找到適合自己的模式,才能夠提高獲利的機會

工欲善其事,必先利其器

找到好工具+好方法才能從股市中賺到錢

往後再寫一篇專門介紹Tradingview的功能,請期待

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在〈股票技術分析是什麼?技術分析指標有哪些?股票新手必看〉中有 6 則留言

  1. 之前自己看書了解K線,有看沒有懂,但版大的解釋非常清楚,一看就明白,讚!
    謝謝分享知識。

    1. 不客氣喔

  2. 技術分析也太難懂了吧!!!!是時候來學學看

    1. 技術分析背後原理不太好懂
      但使用起來是比較容易操作的
      有好有壞囉

  3. 版主介紹的很詳細,我也用一點點技術分析輔以進場,謝謝分析

    1. 很多人是用基本分析選股
      用技術分析判斷進出點

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